صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۱ %	۴,۹۳۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۷,۰۲۶	۴۵.۰۶ %	۳۳,۸۸۶	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۳ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۳ %	۵,۰۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۶,۳۶۰	۴۴.۷۵ %	۳۳,۵۶۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۶ %	۵,۰۲۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۶,۱۶۳	۴۴.۸ %	۳۳,۳۹۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۱ %	۵,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۵,۹۰۸	۴۴.۷۹ %	۳۳,۰۹۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۶ %	۵,۰۲۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۵,۸۰۷	۴۴.۸۷ %	۳۲,۸۳۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۷ %	۴,۸۸۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۱ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه