صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۹۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۶,۵۵۲ | ۳۹.۹۴ % | ۳۱,۸۳۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۵ | ۲۱.۴۳ % | ۳,۵۲۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۳۵,۲۸۰ | ۳۹.۵۳ % | ۳۰,۸۴۰ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۸.۲ % | ۶,۸۸۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۳۵,۲۳۳ | ۳۹.۳۹ % | ۳۴,۶۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵ | ۱۷.۹ % | ۳,۵۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۳۵,۵۴۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۰۲۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۶ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۹۳۱ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |