صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۸۵,۱۲۵	۴۲.۷۲ %	۳۶۸,۰۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۱.۲۵ %	۵,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۷۱,۶۱۸	۴۲.۱۲ %	۳۵۳,۶۴۸	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۸	۱.۴۲ %	۱۰,۴۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۳,۶۴۷	۴۲.۴ %	۳۶۶,۸۴۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲	۰.۳۳ %	۲,۸۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۸۷۰	۴۳.۰۵ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۵	۳.۲۵ %	۲,۸۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۶,۲۲۲	۴۲.۴۱ %	۳۱۵,۵۹۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۱	۴.۸۹ %	۲,۸۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۴۴۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۷,۶۳۴	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۰.۶۶ %	۳۱,۰۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳۸,۳۰۲	۴۱.۷۲ %	۲۹۳,۸۵۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۸	۶.۳۹ %	۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۲۱,۵۳۱	۳۷.۰۴ %	۳۳۷,۴۶۸	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۲	۶.۱ %	۲,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه