صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۹۴,۷۵۷	۳۴.۳۳ %	۱۷۳,۸۰۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۳۴ %	۶,۵۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۹۴,۷۵۷	۳۴.۳۳ %	۱۷۳,۸۰۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۳۴ %	۶,۵۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۹۳,۵۶۷	۳۳.۵۵ %	۱۷۴,۷۳۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۹	۱.۴۹ %	۶,۴۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹۳,۵۹۰	۳۳.۳۳ %	۱۷۶,۵۷۶	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۳ %	۹,۷۶۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹۳,۸۳۲	۳۳.۱ %	۱۷۳,۹۳۶	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۶	۳.۳ %	۶,۳۹۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۰۷,۳۱۶	۳۵.۳۴ %	۱۷۲,۲۱۲	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۹	۵.۸۵ %	۶,۳۹۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۰۴,۵۴۳	۳۷.۹۶ %	۱۴۳,۵۳۱	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۲.۰۲ %	۲۱,۷۳۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه