صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۹۱,۳۳۹	۳۲.۹ %	۱۷۱,۱۳۴	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۰.۵۳ %	۱۳,۷۲۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۵۲ %	۱۳,۷۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۵۲ %	۱۳,۷۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۴۳ %	۱۳,۹۶۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۹۳,۶۹۸	۳۳.۹ %	۱۷۵,۳۵۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۵ %	۶,۰۷۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲,۰۴۴	۳۳.۲۱ %	۱۷۵,۶۶۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۱.۲۲ %	۶,۰۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه