صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۸۶,۴۸۸ | ۳۳.۲۵ % | ۱۶۵,۸۷۵ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۶۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۸۸,۰۶۰ | ۳۳.۱ % | ۱۶۹,۵۵۵ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۷۳ % | ۶,۴۶۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۹۵,۰۵۴ | ۳۴.۸۳ % | ۱۶۹,۴۳۶ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۴۱ % | ۷,۲۷۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۹۳,۳۳۰ | ۳۴.۹۱ % | ۱۶۵,۶۶۶ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۴۲ % | ۷,۲۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۹۲,۶۰۵ | ۳۴.۳۷ % | ۱۶۹,۳۴۷ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰.۳۴ % | ۶,۵۶۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۹۵,۱۱۵ | ۳۴.۳۶ % | ۱۶۹,۲۳۳ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۵۲۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۹۴,۷۵۷ | ۳۴.۳۳ % | ۱۷۳,۸۰۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰.۳۴ % | ۶,۵۵۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |