صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۴,۶۶۰	۳۱.۳ %	۲۱۲,۷۲۲	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۸ %	۱۴,۸۰۹	۴.۰۴ %	۲۳,۸۵۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۱۲,۱۲۱	۳۱.۰۸ %	۲۰۴,۸۲۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۳۵ %	۱۹,۲۳۱	۵.۳۳ %	۲۳,۲۷۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۱۰,۹۵۱	۳۱.۰۹ %	۱۹۲,۸۱۰	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۷۹ %	۲۷,۰۱۱	۷.۵۷ %	۲۳,۳۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۲۳,۹۵۸	۳۴.۶۹ %	۲۲۷,۲۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۵ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۵۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۱۲,۳۸۱	۳۲.۹۲ %	۲۲۱,۴۷۱	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲۲ %	۶,۸۰۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱۲,۲۳۶	۳۲.۸۸ %	۲۲۱,۶۷۱	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲۲ %	۶,۶۸۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۱۲,۴۹۲	۳۲.۶۳ %	۲۲۳,۵۵۸	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۲۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه