صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۸	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۳,۲۱۱	۲۹.۵۳ %	۱۸۵,۹۲۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۶	۴.۳۴ %	۲۲,۷۳۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴,۳۳۴	۲۹.۲۸ %	۱۸۸,۷۸۰	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۲ %	۱۵,۳۹۳	۴.۷۸ %	۲۳,۲۶۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۰۹۹	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۰۶	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۱۴	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۱۶,۴۵۴	۳۵.۱۸ %	۱۷۲,۶۷۳	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۰.۸۸ %	۱۶,۵۲۴	۴.۹۹ %	۲۲,۴۹۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۱۳,۱۷۷	۳۳.۵۳ %	۱۷۱,۹۹۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸۱ %	۲۸,۰۸۷	۸.۳۲ %	۲۱,۵۵۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۷,۴۸۶	۳۴.۲۹ %	۱۷۹,۶۱۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸ %	۲۰,۴۷۷	۵.۹۸ %	۲۲,۳۳۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۱۶,۲۶۵	۳۳.۱۷ %	۱۹۵,۶۹۵	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۳ %	۱۳,۷۰۶	۳.۹۱ %	۲۲,۲۵۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه