صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۳۲ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۶۶ %	۷,۷۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۱۹,۳۲۴	۳۶.۲۱ %	۱۹۹,۰۰۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۵ %	۹,۰۳۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۲۸,۱۳۹	۳۹.۱۷ %	۱۹۰,۲۰۷	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۶ %	۶,۶۶۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۲۳,۳۴۷	۳۶.۴۹ %	۱۸۶,۵۹۸	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۰.۷۲ %	۵,۹۱۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۱۸,۲۴۸	۳۷.۸۴ %	۱۶۴,۰۵۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۰.۷۸ %	۷,۸۹۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۶۹۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۷	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱۰,۳۱۸	۳۵.۲۳ %	۱۷۲,۳۰۱	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۲ %	۲۷,۰۳۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه