صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۱۵	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۲۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۷۲ %	۱۳,۷۳۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۳۹	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۴۸	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۱۷,۹۴۸	۳۲.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۶۵	۴.۵۴ %	۲۲,۴۸۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۲ %	۲۰۴,۳۶۸	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۵۴	۴.۴۸ %	۲۳,۰۶۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۰	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۷	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۲۴	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه