صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۶۳	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷۴,۳۰۹	۲۹.۰۷ %	۱۵۱,۷۷۲	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹	۱.۴۹ %	۶,۰۸۸	۲.۳۸ %	۱۹,۶۱۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۰۴,۴۰۹	۳۶.۲۲ %	۱۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۲.۱۸ %	۶,۱۰۰	۲.۱۲ %	۱۹,۲۲۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۲,۸۶۴	۲۸.۵۸ %	۱۴۹,۶۷۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۵۱ %	۱۲,۳۱۳	۴.۸۳ %	۱۸,۷۷۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۲,۴۳۹	۲۸.۱۹ %	۱۴۶,۵۳۴	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۸,۶۸۶	۷.۲۷ %	۱۸,۱۷۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۴۹۸	۴.۸۱ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۱۱	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۱ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۲۳	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۴,۸۰۶	۲۸.۵۴ %	۱۵۹,۶۹۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۲۶ %	۷,۸۳۹	۲.۹۹ %	۱۹,۰۹۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۳,۸۳۷	۲۷.۸ %	۱۵۸,۴۱۱	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۳,۳۷۲	۵.۰۳ %	۱۸,۶۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه