صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۶۳	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۰	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۷ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۷	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۷۳,۹۷۴	۳۲.۰۶ %	۱۲۷,۱۹۵	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۷۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۸۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۴ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۵۹۹	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۰۶	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۲	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۳ %	۶,۸۷۶	۳.۰۴ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۸۸۸	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه