صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۲۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۳۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۳,۲۵۵	۲۲.۸۹ %	۱۶۸,۸۳۰	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۵ %	۱۰,۰۲۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۳,۷۸۶	۲۲.۸۷ %	۱۷۰,۹۹۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۴ %	۹,۸۴۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶,۹۲۸	۲۴.۲۱ %	۱۴۲,۲۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۶۴ %	۳۴,۳۹۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۹,۳۴۳	۲۵.۸۱ %	۱۴۷,۷۷۶	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۱,۳۵۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۱	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۸	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۴۵	۴.۱ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۱,۶۳۴	۲۶.۷۷ %	۱۵۰,۸۵۰	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶ %	۹,۳۲۰	۴.۰۵ %	۷,۰۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه