صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۲۴ %	۱۰,۲۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۱,۲۹۷	۲۴.۶۹ %	۱۶۵,۴۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۰.۸۲ %	۱۹,۵۲۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۹,۸۱۰	۲۴.۵۳ %	۱۶۱,۱۳۳	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۳۸ %	۱۵,۳۶۰	۶.۳ %	۶,۶۲۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۰,۸۶۲	۲۴.۸۲ %	۱۶۵,۶۲۰	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۹,۸۳۵	۴.۰۱ %	۸,۵۸۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۱,۲۸۰	۲۴.۵۲ %	۱۶۴,۶۹۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۰.۳۳ %	۱۴,۲۵۰	۵.۷ %	۸,۸۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۴۴	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۱	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۷	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵,۴۸۴	۲۱.۷۷ %	۱۷۱,۶۵۸	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۸,۵۳۰	۷.۲۷ %	۸,۹۳۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۵,۳۵۴	۲۱.۹۲ %	۱۷۵,۹۲۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۴	۵.۷۴ %	۵,۱۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه