صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱۴,۵۵۲	۲۸.۸۵ %	۲۶,۵۲۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۱,۳۸۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳,۴۴۱	۲۶.۶۸ %	۲۵,۴۵۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۳,۶۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱۵,۸۱۲	۳۱.۵۱ %	۲۴,۶۹۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۱,۸۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه