صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۰,۸۴۴	۴۹ %	۲۷,۷۱۶	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۹,۵۶۷	۴۸.۸۹ %	۲۷,۶۲۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۳,۲۶۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲۸,۳۹۵	۴۲.۱۵ %	۲۶,۶۱۰	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۵۷ %	۳,۲۱۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲۷,۴۰۷	۴۱.۵۳ %	۲۶,۲۳۰	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۸۶ %	۳,۲۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۸ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۱ %	۳,۳۲۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۵,۳۶۴	۴۴.۶۷ %	۱۶,۳۵۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۶	۲۰.۹۲ %	۳,۱۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه