صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۴ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۱ %	۵,۱۳۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۲,۴۶۱	۴۸.۳ %	۲۸,۹۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۲ %	۴,۸۵۴	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۶۲۵	۴۷.۶۹ %	۳۰,۴۰۳	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۴ %	۳,۳۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۱,۱۰۱	۴۳.۳۶ %	۲۸,۳۹۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۹	۱۲.۴۱ %	۳,۳۲۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۱ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۲۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۰,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۲۰,۶۶۹	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۹	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۹,۴۹۰	۳۸.۲۹ %	۱۸,۳۷۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۳۳.۵۸ %	۳,۲۹۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه