صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۲۷,۵۸۸	۴۶.۷۵ %	۱۵,۱۳۳	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۲۲.۶۲ %	۲,۹۴۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۲۶,۶۹۶	۴۶.۱۹ %	۱۴,۸۲۱	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۲۳.۱ %	۲,۹۳۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۲۵,۸۸۳	۴۶.۷ %	۱۳,۱۴۰	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۲۴.۰۹ %	۳,۰۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۲۷,۱۰۳	۴۷.۵۲ %	۱۳,۵۳۲	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۷۴ %	۱۱,۴۱۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۲۷,۳۴۷	۴۷.۶۶ %	۱۳,۶۳۰	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۶۸ %	۱۱,۴۱۵	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۷,۳۴۷	۴۷.۶۷ %	۱۳,۶۳۰	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۶۸ %	۱۱,۴۱۳	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۲۷,۳۴۷	۴۷.۶۷ %	۱۳,۶۳۰	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۸.۶۸ %	۱۱,۴۱۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۲۸,۳۵۴	۴۵.۱۱ %	۲۲,۹۴۱	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۱۳.۷۶ %	۲,۹۱۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۹,۲۷۶	۳۸.۵۷ %	۲۳,۵۲۷	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۵	۲۶.۶ %	۲,۹۰۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۷,۶۶۶	۳۹.۸۵ %	۱۸,۷۹۱	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۰	۲۸.۹ %	۲,۸۹۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه