صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۳,۶۰۶	۴۶.۸۶ %	۲۷,۸۰۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰	۹.۹۴ %	۳,۱۷۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۳۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۳,۵۵۷	۴۷.۹۱ %	۲۸,۵۸۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۴۰	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۲,۵۷۲	۴۵.۸۴ %	۲۶,۳۸۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۰	۱۲.۵۷ %	۳,۱۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۳,۷۵۸	۴۱.۳۲ %	۳۳,۵۶۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱۳.۷۲ %	۳,۱۷۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۳,۲۳۰	۴۷.۴ %	۲۵,۳۰۱	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۱۵ %	۸,۶۶۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۲,۴۷۳	۴۶.۹۲ %	۲۲,۸۷۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۲ %	۱۰,۹۵۰	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه