صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۶,۱۴۸	۵۷.۵۴ %	۲۱,۱۹۸	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۱۰,۶۵۰	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۴۴,۸۳۲	۵۷.۱۸ %	۲۷,۷۶۰	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۸۱ %	۳,۶۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۴۵,۵۵۲	۵۶.۷۹ %	۲۸,۸۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۷۵ %	۳,۶۱۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۴۷,۱۳۰	۵۴.۸ %	۳۰,۱۲۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۷ %	۷,۷۵۴	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۸,۹۸۲	۵۴.۳۷ %	۳۵,۵۸۱	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۲.۴۶ %	۳,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه