صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۵,۲۸۰	۳۹.۵۳ %	۳۰,۸۴۰	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۸.۲ %	۶,۸۸۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۵,۲۳۳	۳۹.۳۹ %	۳۴,۶۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۵	۱۷.۹ %	۳,۵۴۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۵,۵۴۶	۳۹.۰۱ %	۳۶,۰۲۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲۷ %	۱۲,۹۳۱	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۵,۸۵۶	۳۸.۹۵ %	۳۶,۶۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲ %	۱۲,۹۳۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه