صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۷۰,۵۲۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴۸,۰۱۴ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۸۶ % | ۱۰,۵۷۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۶۹,۷۵۴ | ۵۴.۰۵ % | ۴۵,۲۹۶ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۵ % | ۱۰,۲۰۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۷۵,۵۶۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۸,۰۶۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۷۵,۵۶۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۸,۰۶۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۷۵,۵۶۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۸,۰۶۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۷۴,۹۸۹ | ۵۸.۵۴ % | ۴۷,۰۹۴ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۷ % | ۲,۲۲۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۷۴,۴۱۰ | ۵۳.۲۲ % | ۴۷,۷۶۷ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۲۲۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۷۲,۸۶۸ | ۵۲.۷۱ % | ۴۷,۷۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۲,۲۲۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۷۱,۴۵۹ | ۵۲.۵۶ % | ۴۷,۰۵۲ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۱ | ۱۱.۲ % | ۲,۲۲۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۱,۵۵۲ | ۴۰.۷۲ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۴ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۲۲۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |