صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۲.۱۱ %	۸,۸۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۷۰,۱۶۴	۴۶.۴۶ %	۷۴,۵۸۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲	۳.۰۷ %	۱,۶۴۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۷۱,۵۴۸	۴۷.۴۴ %	۷۰,۱۰۳	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۶	۴.۹۹ %	۱,۶۴۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۶۸,۹۴۰	۴۷.۹۸ %	۶۶,۵۲۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۴.۵۷ %	۱,۶۴۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۶۷,۲۴۵	۵۰.۰۱ %	۶۱,۷۹۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۰۵ %	۲,۶۶۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۶۱,۱۱۹	۴۱.۴۱ %	۷۳,۰۶۷	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۸ %	۱,۶۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۶۳,۳۷۸	۴۲.۹۸ %	۷۰,۶۵۸	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۹ %	۱,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۶۰,۰۵۲	۴۲.۶۳ %	۶۷,۳۸۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۸.۳۶ %	۱,۶۴۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه