صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۶۸,۲۹۴ | ۴۸.۵۴ % | ۶۹,۳۱۱ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۹۴۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۶۳,۹۱۵ | ۴۷.۰۳ % | ۶۶,۹۲۱ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۷۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۶۴,۲۳۴ | ۴۷ % | ۶۷,۳۸۱ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۷۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۶۲,۸۱۵ | ۴۶.۷۸ % | ۶۷,۲۱۳ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸ | ۲.۳۷ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |