صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۰,۷۵۰	۴۰.۵۲ %	۴۴,۱۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۱۹	۳۲.۹۴ %	۲,۲۲۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۸,۹۱۴	۴۰.۲۵ %	۴۲,۵۶۸	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۲۲	۳۳.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۹,۰۷۲	۴۰.۰۶ %	۴۲,۶۰۱	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۶	۳۳.۹۳ %	۲,۲۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۳۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۴۲,۴۹۱	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۴	۳۲.۳۷ %	۵,۷۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه