صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۰۵,۵۸۷	۲۸.۱۸ %	۱۹۹,۲۶۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۵	۱۸.۴۹ %	۵۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۹۴,۶۲۹	۳۱.۶۸ %	۱۷۱,۵۳۱	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۳	۱۰.۷۱ %	۵۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۴ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲	۷.۲۶ %	۱۰,۲۳۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۴ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۲	۷.۲۶ %	۱۰,۲۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۵ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴	۷.۲۳ %	۱۰,۲۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۸۸,۴۴۳	۳۴.۲۵ %	۱۴۵,۳۹۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹	۵.۴۷ %	۱۰,۲۳۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۸۶,۷۸۶	۳۴.۲۲ %	۱۵۱,۵۹۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۵.۳۶ %	۱,۶۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸۴,۳۵۸	۳۱.۶۸ %	۱۴۹,۲۲۵	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۵,۳۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۰,۹۷۲	۳۱.۴۱ %	۱۴۴,۹۳۲	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۴۱ %	۱۲,۷۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه