صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۷۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۸ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۳,۰۱۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۱,۳۳۵	۳۵.۱۴ %	۱۱۱,۱۶۸	۵۴.۷۵ %	۸,۷۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۱,۱۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷۲,۳۱۴	۳۵.۱۴ %	۱۱۳,۱۱۸	۵۴.۹۶ %	۸,۵۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۵۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۷۳,۹۹۳	۳۵.۴۱ %	۱۱۴,۸۲۰	۵۴.۹۵ %	۸,۳۰۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۱ %	۱۰,۷۶۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۷ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۶ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۱۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۵ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۴ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۵۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۷۲,۴۹۹	۳۴.۹۵ %	۱۱۳,۷۴۵	۵۴.۸۳ %	۷,۸۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۲,۶۸۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه