صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۶۵,۴۰۵	۵۰.۸۴ %	۱۰۲,۳۶۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۸	۳.۹۶ %	۱۳,۷۳۳	۴.۲۲ %	۳۰,۹۹۶	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۶۸,۹۸۱	۵۳.۱۷ %	۱۲۲,۷۳۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۴	۳.۸۹ %	۱۳,۷۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۹۳ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۴.۵۱ %	۱۳,۶۸۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۹,۴۹۰	۵۶.۵۵ %	۱۱۰,۸۹۵	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۷	۴.۳۳ %	۱۳,۲۷۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۸۰,۳۸۹	۵۹.۴۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۹۳ %	۲۸,۰۵۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۷۴,۶۶۱	۵۹.۲۶ %	۸۹,۱۶۲	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۰.۹۶ %	۲۸,۰۵۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۷۴,۹۴۰	۶۰.۰۲ %	۱۰۰,۱۱۷	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۶ %	۱۳,۶۱۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه