صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۶۶,۰۲۳	۵۰.۸ %	۱۴۱,۹۳۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۹ %	۱۲,۶۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۷۲,۰۶۵	۵۱.۳۹ %	۱۴۳,۸۶۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۵ %	۱۲,۶۹۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۸۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۷۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۷۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه