صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۰,۸۷۰	۴۶.۸۲ %	۷۹,۸۶۲	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۱۸ %	۹۰,۹۰۳	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۳۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۲۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵۸ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۲۲ %	۱۳۱,۳۲۳	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۶۱,۰۰۱	۴۷.۹۸ %	۱۲۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۵	۱.۱۷ %	۴۴,۳۵۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۶۸,۵۷۲	۴۸.۱۱ %	۱۶۳,۵۰۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰	۰.۹ %	۱۵,۱۵۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۷۲,۰۸۸	۴۸.۲۹ %	۱۶۶,۲۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰.۷۶ %	۱۵,۳۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۵,۵۶۸	۴۷.۸۸ %	۱۶۸,۲۴۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵	۲.۷ %	۱۲,۹۹۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۱ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۲ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۷۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه