صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۷,۳۴۱	۵۱.۶۶ %	۱۳۰,۱۵۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱.۶ %	۱۲,۱۶۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶۲,۲۹۱	۵۳.۱۴ %	۱۲۵,۹۳۳	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۷	۱.۵۴ %	۱۲,۴۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶۴,۴۱۳	۵۳.۵۹ %	۱۲۴,۵۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۶۲ %	۱۵,۹۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶۹,۴۰۴	۵۳.۲ %	۱۲۵,۶۶۹	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۲.۳۱ %	۱۵,۹۶۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۶۴,۲۸۱	۵۱.۸۵ %	۱۲۹,۳۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۳ %	۱۹,۹۵۲	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۵,۷۲۲	۵۳.۰۱ %	۱۳۱,۱۶۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۲	۱.۰۴ %	۱۲,۴۵۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۴,۵۶۲	۵۲.۱۷ %	۱۰۸,۶۳۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۱.۰۳ %	۳۸,۹۸۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه