صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶۸,۵۸۸ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰۱,۵۸۱ | ۵۳.۴۴ % | ۸,۸۸۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۱۰,۷۴۹ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۷۰,۵۶۸ | ۳۶.۱۸ % | ۱۰۵,۲۶۸ | ۵۳.۹۶ % | ۸,۶۵۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۱۰,۲۸۷ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۷۰,۵۶۸ | ۳۶.۱۷ % | ۱۰۵,۲۶۸ | ۵۳.۹۵ % | ۸,۶۵۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۱۰,۳۲۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۷۰,۵۶۸ | ۳۶.۱۶ % | ۱۰۵,۲۶۸ | ۵۳.۹۵ % | ۸,۶۵۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۵ % | ۱۰,۳۶۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۷۰,۰۷۹ | ۳۵.۵۵ % | ۱۰۶,۷۲۰ | ۵۴.۱۴ % | ۸,۶۸۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۵۲۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۶۹,۶۶۲ | ۳۵.۵۶ % | ۱۰۵,۳۴۰ | ۵۳.۷۷ % | ۸,۵۹۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۱۸۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۶۸,۷۹۴ | ۳۵.۲۹ % | ۱۰۶,۰۲۲ | ۵۴.۳۹ % | ۸,۷۷۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۲۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۶۹,۷۱۸ | ۳۵.۰۹ % | ۱۰۷,۶۴۸ | ۵۴.۱۸ % | ۸,۶۳۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۵۶۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۷۱,۲۴۵ | ۳۵.۱ % | ۱۰۹,۸۶۵ | ۵۴.۱۳ % | ۸,۸۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۱۲,۹۰۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۷۱,۲۴۵ | ۳۵.۰۹ % | ۱۰۹,۸۶۵ | ۵۴.۱۲ % | ۸,۸۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۱۲,۹۳۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |