صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۱۷,۹۴۸	۳۲.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۶۵	۴.۵۴ %	۲۲,۴۸۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۲ %	۲۰۴,۳۶۸	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۵۴	۴.۴۸ %	۲۳,۰۶۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۰	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۷	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۲۴	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۴,۶۶۰	۳۱.۳ %	۲۱۲,۷۲۲	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۸ %	۱۴,۸۰۹	۴.۰۴ %	۲۳,۸۵۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۱۲,۱۲۱	۳۱.۰۸ %	۲۰۴,۸۲۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۳۵ %	۱۹,۲۳۱	۵.۳۳ %	۲۳,۲۷۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۱۰,۹۵۱	۳۱.۰۹ %	۱۹۲,۸۱۰	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۷۹ %	۲۷,۰۱۱	۷.۵۷ %	۲۳,۳۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۲۳,۹۵۸	۳۴.۶۹ %	۲۲۷,۲۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۵ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه