صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹,۰۸۴	۲۶.۷۷ %	۱۷۲,۲۰۷	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۸ %	۲۱,۲۲۹	۷.۱۸ %	۲۲,۴۱۵	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۸۴	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۹	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۱	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۸	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۳,۲۱۱	۲۹.۵۳ %	۱۸۵,۹۲۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۶	۴.۳۴ %	۲۲,۷۳۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴,۳۳۴	۲۹.۲۸ %	۱۸۸,۷۸۰	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۲ %	۱۵,۳۹۳	۴.۷۸ %	۲۳,۲۶۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۰۹۹	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۰۶	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه