صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۳,۷۵۸	۴۱.۳۲ %	۳۳,۵۶۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱۳.۷۲ %	۳,۱۷۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۳,۲۳۰	۴۷.۴ %	۲۵,۳۰۱	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۱۵ %	۸,۶۶۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۲,۴۷۳	۴۶.۹۲ %	۲۲,۸۷۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۲ %	۱۰,۹۵۰	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۹ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۲۳ %	۴,۹۸۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۴ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۱ %	۵,۱۳۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۲,۴۶۱	۴۸.۳ %	۲۸,۹۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۲ %	۴,۸۵۴	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۶۲۵	۴۷.۶۹ %	۳۰,۴۰۳	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۴ %	۳,۳۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۱,۱۰۱	۴۳.۳۶ %	۲۸,۳۹۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۹	۱۲.۴۱ %	۳,۳۲۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه