صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۴۲,۶۱۸	۴۲.۸۵ %	۲۵,۲۴۸	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲	۲۸.۴۸ %	۳,۲۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۴۰,۸۲۹	۳۵.۱۲ %	۲۱,۵۵۳	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۹	۴۳.۵۵ %	۳,۲۵۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۹,۶۱۰	۳۸.۴۵ %	۹,۴۰۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵	۴۹.۲۸ %	۳,۲۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۶,۰۴۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۶۵	۶۳.۰۸ %	۳,۴۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۵,۱۸۹	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۱ %	۳,۵۶۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۵,۱۸۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۳ %	۳,۵۴۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۲۵,۱۸۹	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۵ %	۳,۵۱۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۲۵,۱۸۹	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۷ %	۳,۴۹۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۲۶,۰۸۶	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۶۳.۶ %	۳,۲۳۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه