صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۶,۴۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۱	۵۴.۱۴ %	۹,۹۸۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۲۶,۳۹۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۶.۵۳ %	۴۸,۶۶۹	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۲,۸۴۴	۴۱.۵۳ %	۳۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۴.۸۸ %	۴۲,۰۲۷	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۲,۸۴۴	۴۱.۵۳ %	۳۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۴.۸۸ %	۴۲,۰۲۷	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۲,۸۴۴	۴۱.۵۳ %	۳۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۴.۸۸ %	۴۲,۰۲۶	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۳,۸۳۰	۵۷.۶۹ %	۲۴,۱۴۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۴	۴.۹۲ %	۴,۲۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷,۶۳۱	۴۹.۵۳ %	۲۹,۷۹۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲	۴.۴۴ %	۵,۱۷۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۵,۹۶۱	۴۹.۲ %	۳۰,۶۷۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۴.۲ %	۳,۳۸۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵,۲۸۸	۴۹.۱۹ %	۳۰,۱۹۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴ %	۳,۳۸۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۴,۴۸۶	۴۸.۹۱ %	۲۹,۷۶۶	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲	۴.۰۷ %	۳,۳۷۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه