صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲۷,۴۰۷	۴۱.۵۳ %	۲۶,۲۳۰	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۸۶ %	۳,۲۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۸ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۱ %	۳,۳۲۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۵,۳۶۴	۴۴.۶۷ %	۱۶,۳۵۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۶	۲۰.۹۲ %	۳,۱۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۵,۷۰۰	۴۴.۹۱ %	۱۶,۴۷۵	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۸	۲۰.۷۴ %	۳,۱۸۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۵,۷۰۹	۴۶.۸۹ %	۱۳,۹۵۰	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۸	۲۱.۶۵ %	۳,۲۹۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۴۸۴	۴۶.۷۳ %	۱۳,۸۲۱	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۹ %	۳,۵۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۵,۸۷۱	۴۷.۴ %	۱۳,۷۶۵	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۷ %	۳,۲۲۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۵,۸۷۱	۴۷.۴۱ %	۱۳,۷۶۵	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۸ %	۳,۲۱۵	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه