صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۲	۱.۵۳ %	۳۰,۸۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۰	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۸	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۳۴,۱۹۰	۴۴.۵۲ %	۳۹۶,۵۳۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۰.۵۱ %	۱۶,۰۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۴۵,۴۹۹	۴۵.۹۱ %	۳۹۴,۲۹۹	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۳۳,۶۹۶	۴۴.۳۱ %	۴۰۴,۱۱۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳۲۶,۰۵۸	۴۱.۷۶ %	۴۲۶,۹۸۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۶	۲.۷۷ %	۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰۸,۶۹۷	۳۹.۰۲ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۳	۸.۷۲ %	۲,۹۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه