صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۶ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۸	۷ %	۱,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۹۸,۰۲۶	۲۹.۹۳ %	۱۷۵,۰۴۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۶	۵.۹۸ %	۱,۷۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۸۸,۱۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۵۹,۰۶۸	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۱	۴.۹۸ %	۱,۷۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۸۴,۹۶۴	۲۴.۹۷ %	۱۵۹,۰۷۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۵۷	۱۶.۴۷ %	۱,۷۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۷۸ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۰	۱۷.۲۴ %	۱,۷۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۱۶.۹۹ %	۱,۸۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه