صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۹ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۱	۸.۸۷ %	۱,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۷۳,۰۹۲	۲۸.۰۶ %	۱۲۰,۲۲۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۴	۱۶.۱۹ %	۱,۸۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۷۱,۳۷۴	۳۰.۱۱ %	۱۱۶,۸۷۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۳	۱۷.۲۷ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۷۱,۸۵۲	۲۹.۴۳ %	۱۱۹,۰۹۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۵	۱۸.۶۲ %	۱,۸۳۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۸,۹۴۰	۳۰.۹۸ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۷	۱۵.۷۶ %	۱,۸۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه