صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۲ % | ۲۰۶,۲۷۴ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۴۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۶۶,۲۹۳ | ۴۲.۸۷ % | ۲۰۷,۶۳۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۷۱۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۶۴,۹۵۸ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۵,۲۲۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۲,۵۶۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۶۲,۸۹۲ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۲,۰۰۶ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۹۶۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۶۴,۱۳۷ | ۴۲.۹۱ % | ۲۰۴,۴۲۳ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۸۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |