صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶۳,۷۸۳ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۶,۷۴۰ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۰,۷۵۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۴۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۵۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۵۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۶۴,۱۰۴ | ۴۳.۰۳ % | ۲۰۲,۳۷۲ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹ | ۱.۲۹ % | ۹,۹۴۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۶۴,۲۵۵ | ۴۲.۷ % | ۲۰۳,۷۲۵ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱۱ % | ۱۲,۴۷۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۶۴,۲۵۵ | ۴۲.۷ % | ۲۰۳,۷۲۵ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱۱ % | ۱۲,۴۷۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۶۶,۱۴۴ | ۴۲.۹۸ % | ۲۰۳,۶۷۶ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۲,۴۷۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۶ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۳,۲۲۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۶ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۳,۲۲۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |