صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۴ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۱ %	۴۸۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۵ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۱۳ %	۴۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۱,۵۷۱	۱۹.۴۶ %	۹۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۳	۷۸.۱۶ %	۴۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۹,۷۶۸	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۳	۸۲.۵۳ %	۴۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹,۷۶۸	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۳	۸۲.۵۶ %	۳۹۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۷,۷۷۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۶۹ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۷,۷۳۵	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۷۸ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۷,۷۳۵	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۸۱ %	۳۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۷,۷۳۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۸	۸۶.۸۵ %	۳۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۶,۱۴۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۹	۸۹.۴۴ %	۲۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331 332 333 334 335336337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه