صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۴ % | ۶۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۱۴,۱۰۷ | ۲۵.۶۳ % | ۳,۴۸۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۷ % | ۵۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۱۴,۱۱۷ | ۲۵.۶۲ % | ۳,۵۵۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۹۲ % | ۵۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸ % | ۵۳۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۲ % | ۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۱۴,۱۹۶ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۹۰ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۶ % | ۴۸۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۱۴,۲۶۷ | ۲۵.۸۶ % | ۳,۵۷۵ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۱۴,۲۲۷ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۶۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۹۴ | ۶۷.۵۹ % | ۴۵۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |