صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰۲,۶۷۹	۵۱.۱۱ %	۷۵,۲۳۶	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷	۵.۱۸ %	۱۲,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹,۹۶۶	۵۵.۷۱ %	۵۶,۴۴۵	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۵.۱۲ %	۱۳,۸۳۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰۱,۵۲۱	۵۶.۴۹ %	۵۶,۲۶۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶	۵.۱ %	۱۲,۷۶۷	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۰۰,۸۸۳	۵۶.۶۱ %	۵۵,۴۱۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶ %	۱۷,۲۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه