صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۶۹,۳۵۵	۳۷.۲۳ %	۱۱۲,۳۲۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۰.۷۹ %	۳,۱۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۶۹,۲۵۱	۳۷.۱۴ %	۱۱۲,۵۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۴,۴۱۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۶,۴۶۳	۳۹.۰۱ %	۱۱۵,۷۸۵	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۳,۵۹۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۷۷,۲۱۴	۳۸.۴ %	۱۱۷,۰۵۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۱.۶ %	۳,۵۹۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه