صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۳۲,۱۲۹ | ۵۵.۴۶ % | ۲۱,۸۲۳ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۳۲,۱۲۲ | ۵۵.۳۶ % | ۲۱,۹۲۲ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۲ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۲ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۳ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۳۶۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۳۱,۸۳۵ | ۳۹.۱۹ % | ۲۱,۷۹۸ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۱ | ۲۹.۳۷ % | ۳,۷۴۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۰,۷۳۲ | ۳۸.۵۴ % | ۲۱,۳۹۸ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸ | ۲.۸۵ % | ۲۵,۳۳۴ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |