صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۴,۸۱۳	۵۰.۴۵ %	۲۷,۹۴۴	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۶,۱۶۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۹,۵۵۲	۵۶.۹۷ %	۲۶,۰۸۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۱ %	۳,۷۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۳۷,۸۸۶	۵۶.۵۴ %	۲۵,۳۳۷	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۳ %	۳,۶۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۳۷,۵۶۰	۵۶.۳۲ %	۲۵,۳۴۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۴ %	۳,۶۹۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۳۶,۵۵۵	۵۶.۰۲ %	۲۴,۹۰۷	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۴ %	۳,۷۰۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳۶,۲۳۴	۵۶.۰۹ %	۲۴,۳۷۷	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۳,۷۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه