صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۹۹,۷۶۶	۴۸.۳۶ %	۶۵,۴۱۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۷۱ %	۳۹,۶۴۹	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۵,۰۹۰	۴۹.۳۱ %	۶۶,۶۴۵	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۶۸ %	۳۹,۹۱۸	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۱۲,۴۳۳	۴۹.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۰.۳۷ %	۳۰,۲۸۰	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۱۲,۹۶۸	۴۹.۰۵ %	۹۱,۲۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۱۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۰۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۱۵,۴۸۷	۴۹.۳۶ %	۱۰۴,۱۷۷	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۶۸ %	۱۲,۶۹۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۲۴,۶۴۱	۵۲.۸۸ %	۹۶,۸۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۶۷ %	۱۲,۶۲۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۲۵,۹۹۲	۵۳.۰۲ %	۹۷,۴۰۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۶ %	۱۲,۸۰۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه